SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETFSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETFSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,30 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,83%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
‪36,65 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
14 apr 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
State Street Global Advisors AG
ISIN
IE00BQWJFQ70

Classificazione


Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Target outcome
Nicchia
Rivalutazione del capitale
Strategia
Allocazione degli asset fissi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Trasporti
Servizi industriali
Corporate
Azioni50,43%
Utenze21,09%
Trasporti12,93%
Servizi industriali10,97%
Servizi sanitari2,26%
Finanza1,97%
Comunicazione0,33%
Minerali energetici0,24%
Servizi di distribuzione0,19%
Beni di consumo durevoli0,15%
Vendita al dettaglio0,11%
Servizi tecnologici0,09%
Filiera di fabbricazione0,05%
Servizi commerciali0,03%
Minerali non energetici0,01%
Tecnologia sanitaria0,01%
Tecnologia elettronica0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro49,57%
Corporate48,94%
Cash0,37%
Governo0,18%
UNIT0,08%
Varie0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di ZPRI sono NextEra Energy, Inc. e Union Pacific Corporation, che occupano rispettivamente il 1,65% e il 1,50% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ZPRI ammontano a 0,44 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,47 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 7,58%.
Sì, ZPRI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,83%. L'ultimo dividendo (11 apr 2025) ammonta a 0,44 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ZPRI sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 14 apr 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZPRI è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
ZPRI segue il Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZPRI investe in azioni.