SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF
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Statistiche chiave
Su SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC - SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF
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Data di inizio
14 apr 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
State Street Global Advisors AG
ISIN
IE00BQWJFQ70
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Utenze
Trasporti
Servizi industriali
Corporate
Azioni50,41%
Utenze21,16%
Trasporti13,02%
Servizi industriali10,84%
Servizi sanitari2,20%
Finanza1,96%
Comunicazione0,33%
Minerali energetici0,24%
Servizi di distribuzione0,19%
Beni di consumo durevoli0,15%
Vendita al dettaglio0,11%
Servizi tecnologici0,09%
Filiera di fabbricazione0,06%
Servizi commerciali0,03%
Minerali non energetici0,01%
Tecnologia sanitaria0,01%
Tecnologia elettronica0,01%
Obbligazioni, liquidità e altro49,59%
Corporate48,91%
Cash0,42%
Governo0,18%
UNIT0,08%
Varie0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di ZPRI sono NextEra Energy, Inc. e Union Pacific Corporation, che occupano rispettivamente il 1,69% e il 1,52% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ZPRI ammontano a 0,44 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,47 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 7,58%.
Sì, ZPRI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,82%. L'ultimo dividendo (11 apr 2025) ammonta a 0,44 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di ZPRI sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 14 apr 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZPRI è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
ZPRI segue il Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZPRI investe in azioni.