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BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪77,01 M‬ PLN
Flussi di fondi (1Y)
‪48,04 M‬ PLN
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪546,50 K‬
Indice di spesa
0,69%

Su BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units


Emittente
AgioFunds TFI SA
Brand
Agiofunds
Homepage
bossa.pl
Data di inizio
20 mag 2021
Indice monitorato
GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETWT00010

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo96,38%
Cash3,62%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di ETFBCASH è di ‪77,01 M‬ PLN. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,24%.
Conto dei flussi di fondi di ETFBCASH per ‪48,04 M‬ PLN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ETFBCASH non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ETFBCASH sono emesse da AgioFunds TFI SA con il marchio Agiofunds. L'ETF è stato lanciato il 20 mag 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ETFBCASH è pari a 0,69%, il che significa che dovrai pagare 0,69% per contribuire alla gestione del fondo.
ETFBCASH segue il GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ETFBCASH investe in obbligazioni.
Il prezzo di ETFBCASH è aumentato del 0,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,36%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ETFBCASH.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,39% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,57% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,98% in un anno.
ETFBCASH opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.