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ETFBCASH

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪47,97 M‬PLN
Flussi di fondi (1Y)
‪27,20 M‬PLN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪347,50 K‬
Indice di spesa
0,69%

Su ETFBCASH


Emittente
AgioFunds TFI SA
Brand
Agiofunds
Homepage
Data di inizio
20 mag 2021
Indice monitorato
GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETWT00010

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,90%
Cash0,10%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di ETFBCASH è di ‪47,97 M‬ PLN. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,48%.
Conto dei flussi di fondi di ETFBCASH per ‪26,67 M‬ PLN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ETFBCASH non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ETFBCASH sono emesse da AgioFunds TFI SA con il marchio Agiofunds. L'ETF è stato lanciato il 20 mag 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ETFBCASH è pari a 0,69%, il che significa che dovrai pagare 0,69% per contribuire alla gestione del fondo.
ETFBCASH segue il GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ETFBCASH investe in obbligazioni.
Il prezzo di ETFBCASH è aumentato del 0,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ETFBCASH.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,95% in un anno.
ETFBCASH opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.