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ETFBM40TR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪308,54 M‬PLN
Flussi di fondi (1Y)
‪33,35 M‬PLN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,94 M‬
Indice di spesa
1,01%

Su ETFBM40TR


Emittente
AgioFunds TFI SA
Brand
Beta
Homepage
Data di inizio
1 lug 2018
Indice monitorato
mWIG40 Index - PLN - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETF400025

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni98,57%
Finanza33,18%
Vendita al dettaglio17,55%
Servizi tecnologici9,40%
Servizi al consumatore8,47%
Utenze8,17%
Filiera di fabbricazione6,14%
Servizi di distribuzione4,94%
Servizi commerciali2,62%
Tecnologia sanitaria2,53%
Servizi industriali1,94%
Industrie di trasformazione1,33%
Comunicazione1,08%
Servizi sanitari0,94%
Minerali energetici0,28%
Obbligazioni, liquidità e altro1,43%
Cash1,43%
Ripartizione regionale azioni
0.6%99%
Europa99,45%
Nord America0,55%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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