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ETFBM40TR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪365,36 M‬PLN
Flussi di fondi (1Y)
‪41,09 M‬PLN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,008%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,03 M‬
Indice di spesa
1,01%

Su ETFBM40TR


Emittente
AgioFunds TFI SA
Brand
Beta
Homepage
Data di inizio
1 lug 2018
Indice monitorato
mWIG40 Index - PLN - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETF400025

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi al consumatore
Utenze
Servizi tecnologici
Azioni99,73%
Finanza34,55%
Servizi al consumatore14,33%
Utenze13,45%
Servizi tecnologici12,96%
Filiera di fabbricazione7,42%
Servizi di distribuzione4,69%
Servizi commerciali3,14%
Tecnologia sanitaria2,14%
Servizi industriali1,74%
Minerali energetici1,25%
Comunicazione1,17%
Industrie di trasformazione1,16%
Servizi sanitari1,03%
Beni di consumo durevoli0,70%
Obbligazioni, liquidità e altro0,27%
Cash0,27%
Ripartizione regionale azioni
0.6%99%
Europa99,45%
Nord America0,55%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ETFBM40TR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 34,55% di azioni, e Consumer Services, con 14,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di ETFBM40TR sono Asseco Poland S.A. e ING Bank Slaski S.A., che occupano rispettivamente il 9,69% e il 8,87% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ETFBM40TR è di ‪365,36 M‬ PLN. Nell'ultimo mese è sceso del 2,26%.
Conto dei flussi di fondi di ETFBM40TR per ‪41,09 M‬ PLN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ETFBM40TR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ETFBM40TR sono emesse da AgioFunds TFI SA con il marchio Beta. L'ETF è stato lanciato il 1 lug 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ETFBM40TR è pari a 1,01%, il che significa che dovrai pagare 1,01% per contribuire alla gestione del fondo.
ETFBM40TR segue il mWIG40 Index - PLN - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ETFBM40TR investe in azioni.
Il prezzo di ETFBM40TR è sceso del −6,47% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ETFBM40TR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,49% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,49% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,41% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 26,50% in un anno.
ETFBM40TR opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.