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ETFBNDXPL

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪34,75 M‬PLN
Flussi di fondi (1Y)
‪−6,51 M‬PLN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪182,20 K‬
Indice di spesa
0,80%

Su ETFBNDXPL


Emittente
AgioFunds TFI SA
Brand
Agiofunds
Homepage
Data di inizio
8 feb 2021
Indice monitorato
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo75,66%
Cash24,34%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


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