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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
37,31 M
PLN
Flussi di fondi (1Y)
−7,02 M
PLN
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
182,70 K
Indice di spesa
0,80%
Su ETFBNDXPL
Emittente
AgioFunds TFI SA
Brand
Agiofunds
Homepage
agiofunds.pl
Data di inizio
8 feb 2021
Indice monitorato
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 29 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
71,88%
Cash
28,12%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi