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ETFBNDXPL

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪44,86 M‬PLN
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,12 M‬PLN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪212,70 K‬
Indice di spesa
0,80%

Su ETFBNDXPL


Emittente
AgioFunds TFI SA
Brand
Agiofunds
Homepage
Data di inizio
8 feb 2021
Indice monitorato
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo65,32%
Cash34,68%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di ETFBNDXPL è di ‪44,86 M‬ PLN. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,35%.
Conto dei flussi di fondi di ETFBNDXPL per ‪−1,12 M‬ PLN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ETFBNDXPL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ETFBNDXPL sono emesse da AgioFunds TFI SA con il marchio Agiofunds. L'ETF è stato lanciato il 8 feb 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ETFBNDXPL è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
ETFBNDXPL segue il NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ETFBNDXPL investe in obbligazioni.
Il prezzo di ETFBNDXPL è aumentato del 6,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,49%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ETFBNDXPL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,30% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,67% in un anno.
ETFBNDXPL opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.