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Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪154,28 M‬PLN
Flussi di fondi (1Y)
‪47,05 M‬PLN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪333,51 K‬
Indice di spesa
1,10%

Su Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units


Emittente
AgioFunds TFI SA
Brand
Beta
Homepage
Data di inizio
16 nov 2021
Indice monitorato
sWIG80 - PLN - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBSWTR00014

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Filiera di fabbricazione
Tecnologia sanitaria
Azioni98,15%
Servizi tecnologici17,71%
Filiera di fabbricazione12,31%
Tecnologia sanitaria10,19%
Finanza9,77%
Servizi industriali8,73%
Tecnologia elettronica5,61%
Beni di consumo durevoli5,00%
Industrie di trasformazione4,62%
Beni di consumo non durevoli4,47%
Minerali non energetici4,16%
Utenze4,09%
Varie3,26%
Vendita al dettaglio2,53%
Minerali energetici1,91%
Trasporti1,65%
Servizi al consumatore1,17%
Servizi di distribuzione0,98%
Obbligazioni, liquidità e altro1,85%
Cash1,85%
Ripartizione regionale azioni
1%99%
Europa99,01%
Oceania0,99%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ETFBS80TR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 17,71% di azioni, e Producer Manufacturing, con 12,31% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di ETFBS80TR sono Asseco Business Solutions SA e Shoper Spolka Akcyjna, che occupano rispettivamente il 5,37% e il 2,87% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ETFBS80TR è di ‪154,28 M‬ PLN. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,65%.
Conto dei flussi di fondi di ETFBS80TR per ‪47,05 M‬ PLN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ETFBS80TR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ETFBS80TR sono emesse da AgioFunds TFI SA con il marchio Beta. L'ETF è stato lanciato il 16 nov 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ETFBS80TR è pari a 1,10%, il che significa che dovrai pagare 1,10% per contribuire alla gestione del fondo.
ETFBS80TR segue il sWIG80 - PLN - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ETFBS80TR investe in azioni.
Il prezzo di ETFBS80TR è sceso del −0,84% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 27,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ETFBS80TR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,89% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,89% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,57% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 28,83% in un anno.
ETFBS80TR opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.