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Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪143,69 M‬PLN
Flussi di fondi (1Y)
‪35,46 M‬PLN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪307,91 K‬
Indice di spesa
1,10%

Su Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units


Emittente
AgioFunds TFI SA
Brand
Beta
Homepage
Data di inizio
16 nov 2021
Indice monitorato
sWIG80 - PLN - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBSWTR00014

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Servizi sanitari
Filiera di fabbricazione
Finanza
Azioni98,39%
Servizi tecnologici15,80%
Servizi sanitari11,92%
Filiera di fabbricazione10,74%
Finanza10,28%
Servizi industriali7,86%
Tecnologia sanitaria7,69%
Tecnologia elettronica4,97%
Beni di consumo durevoli4,34%
Industrie di trasformazione4,17%
Beni di consumo non durevoli4,03%
Utenze3,97%
Minerali non energetici3,22%
Varie2,78%
Minerali energetici1,70%
Trasporti1,50%
Servizi di distribuzione1,27%
Vendita al dettaglio1,17%
Servizi al consumatore0,97%
Obbligazioni, liquidità e altro1,61%
Cash1,61%
Ripartizione regionale azioni
0.8%99%
Europa99,16%
Oceania0,84%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ETFBS80TR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 15,80% di azioni, e Health Services, con 11,92% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di ETFBS80TR sono Diagnostyka S.A. e Asseco Business Solutions SA, che occupano rispettivamente il 11,92% e il 4,61% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ETFBS80TR è di ‪143,69 M‬ PLN. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,71%.
Conto dei flussi di fondi di ETFBS80TR per ‪35,46 M‬ PLN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ETFBS80TR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ETFBS80TR sono emesse da AgioFunds TFI SA con il marchio Beta. L'ETF è stato lanciato il 16 nov 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ETFBS80TR è pari a 1,10%, il che significa che dovrai pagare 1,10% per contribuire alla gestione del fondo.
ETFBS80TR segue il sWIG80 - PLN - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ETFBS80TR investe in azioni.
Il prezzo di ETFBS80TR è aumentato del 1,74% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 27,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ETFBS80TR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,65% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,99% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 29,71% in un anno.
ETFBS80TR opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.