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ETFBS80TR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪120,76 M‬PLN
Flussi di fondi (1Y)
‪22,26 M‬PLN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪277,61 K‬
Indice di spesa
1,10%

Su ETFBS80TR


Emittente
AgioFunds TFI SA
Brand
Beta
Homepage
Data di inizio
16 nov 2021
Indice monitorato
sWIG80 - PLN - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBSWTR00014

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni98,97%
Servizi tecnologici19,96%
Finanza18,01%
Servizi sanitari8,95%
Filiera di fabbricazione7,25%
Servizi industriali6,95%
Tecnologia sanitaria6,01%
Utenze4,08%
Varie3,82%
Tecnologia elettronica3,66%
Beni di consumo durevoli3,58%
Beni di consumo non durevoli3,58%
Industrie di trasformazione3,23%
Minerali non energetici3,20%
Trasporti1,56%
Minerali energetici1,56%
Servizi di distribuzione1,40%
Servizi al consumatore1,10%
Vendita al dettaglio1,07%
Obbligazioni, liquidità e altro1,03%
Cash1,03%
Ripartizione regionale azioni
0.7%99%
Europa99,27%
Oceania0,73%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ETFBS80TR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 19,96% di azioni, e Finance, con 18,01% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di ETFBS80TR sono Diagnostyka S.A. e BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna, che occupano rispettivamente il 8,95% e il 8,33% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ETFBS80TR è di ‪120,76 M‬ PLN. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,91%.
Conto dei flussi di fondi di ETFBS80TR per ‪23,35 M‬ PLN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ETFBS80TR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ETFBS80TR sono emesse da AgioFunds TFI SA con il marchio Beta. L'ETF è stato lanciato il 16 nov 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ETFBS80TR è pari a 1,10%, il che significa che dovrai pagare 1,10% per contribuire alla gestione del fondo.
ETFBS80TR segue il sWIG80 - PLN - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ETFBS80TR investe in azioni.
Il prezzo di ETFBS80TR è sceso del −1,86% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,65%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ETFBS80TR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,43% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,54% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 22,00% in un anno.
ETFBS80TR opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.