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ETFBSPXPL

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪50,13 M‬PLN
Flussi di fondi (1Y)
‪19,86 M‬PLN
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪473,90 K‬
Indice di spesa
0,90%

Su ETFBSPXPL


Emittente
AgioFunds TFI SA
Brand
Agiofunds
Homepage
Data di inizio
15 mar 2022
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFS00017

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo66,30%
Cash33,70%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di ETFBSPXPL è di ‪50,13 M‬ PLN. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,76%.
Conto dei flussi di fondi di ETFBSPXPL per ‪19,86 M‬ PLN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ETFBSPXPL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ETFBSPXPL sono emesse da AgioFunds TFI SA con il marchio Agiofunds. L'ETF è stato lanciato il 15 mar 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ETFBSPXPL è pari a 0,90%, il che significa che dovrai pagare 0,90% per contribuire alla gestione del fondo.
ETFBSPXPL segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ETFBSPXPL investe in obbligazioni.
Il prezzo di ETFBSPXPL è aumentato del 4,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,26%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ETFBSPXPL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,49% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,32% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,24% in un anno.
ETFBSPXPL opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.