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ETFBSPXPL

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪38,48 M‬ PLN
Flussi di fondi (1Y)
‪11,37 M‬ PLN
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪388,90 K‬
Indice di spesa
0,90%

Su ETFBSPXPL


Emittente
AgioFunds TFI SA
Brand
Agiofunds
Homepage
bossa.pl
Data di inizio
15 mar 2022
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFS00017

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo75,02%
Cash24,98%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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