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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪72,38 M‬ PLN
Flussi di fondi (1Y)
‪15,71 M‬ PLN
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪344,84 K‬
Indice di spesa
0,50%

Su ETFBTBSP


Emittente
AgioFunds TFI SA
Brand
Beta
Homepage
agiofunds.pl
Data di inizio
17 gen 2022
Indice monitorato
TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTBSP00012

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,87%
Cash0,13%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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