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ETFSP500

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪11,08 B‬PLN
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,38 B‬PLN
Rendimento da dividendi (indicato)
1,30%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪204,52 M‬
Indice di spesa
0,05%

Su ETFSP500


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Homepage
Data di inizio
26 mar 2010
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786574

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 maggio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni100,00%
Tecnologia elettronica25,32%
Servizi tecnologici21,42%
Finanza13,73%
Vendita al dettaglio11,52%
Tecnologia sanitaria6,86%
Trasporti3,17%
Beni di consumo durevoli2,99%
Filiera di fabbricazione2,78%
Servizi al consumatore2,55%
Servizi sanitari2,20%
Beni di consumo non durevoli1,90%
Servizi commerciali1,13%
Industrie di trasformazione1,07%
Utenze0,96%
Comunicazione0,90%
Servizi di distribuzione0,73%
Servizi industriali0,71%
Minerali energetici0,05%
Varie0,01%
Minerali non energetici0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.1%90%7%1%
Nord America90,63%
Europa7,94%
Medio Oriente1,30%
America latina0,13%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ETFSP500 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 25,32% di azioni, e Technology Services, con 21,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ETFSP500 sono NVIDIA Corporation e Amazon.com, Inc., che occupano rispettivamente il 7,67% e il 6,74% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ETFSP500 ammontano a 2,99 PLN. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,99 PLN in dividendi, che mostra un aumento del 33,23%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ETFSP500 è di ‪11,08 B‬ PLN. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,78%.
Conto dei flussi di fondi di ETFSP500 per ‪−2,38 B‬ PLN (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ETFSP500 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,30%. L'ultimo dividendo (13 dic 2024) ammonta a 2,99 PLN. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ETFSP500 sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 26 mar 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ETFSP500 è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
ETFSP500 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ETFSP500 investe in azioni.
Il prezzo di ETFSP500 è aumentato del 9,62% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ETFSP500.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,75% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,80% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 6,86% in un anno.
ETFSP500 opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.