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Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪334,66 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
3,62%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪40,36 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su Premia CSI Caixin China Bedrock Economy ETF


Emittente
Benchmark Co. Ltd.
Brand
Premia
Data di inizio
20 ott 2017
Indice monitorato
CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000366176

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,14%
Finanza31,73%
Trasporti9,34%
Filiera di fabbricazione7,89%
Minerali non energetici7,55%
Minerali energetici7,40%
Utenze7,36%
Servizi industriali5,56%
Industrie di trasformazione5,52%
Beni di consumo durevoli3,43%
Beni di consumo non durevoli3,42%
Tecnologia sanitaria2,75%
Tecnologia elettronica2,03%
Comunicazione1,99%
Servizi al consumatore1,73%
Servizi di distribuzione1,12%
Servizi commerciali0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro0,86%
Cash0,56%
Varie0,30%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


2803 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 31,73% di azioni, e Transportation, con 9,34% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 2803 sono Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A e China Merchants Bank Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 3,90% e il 2,82% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2803 ammontano a 0,33 HKD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,25 HKD in dividendi, che mostra un aumento del 24,18%.
Sì, 2803 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,62%. L'ultimo dividendo (5 ago 2025) ammonta a 0,33 HKD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 2803 sono emesse da Benchmark Co. Ltd. con il marchio Premia. L'ETF è stato lanciato il 20 ott 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2803 è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
2803 segue il CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2803 investe in azioni.
Il prezzo di 2803 è sceso del −0,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 23,73%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2803.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,18% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 30,93% in un anno.
2803 opera a premio (0,41%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.