PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪332,11 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,79%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪40,46 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD


Emittente
Benchmark Co. Ltd.
Brand
Premia
Data di inizio
20 ott 2017
Indice monitorato
CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000366176

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,57%
Finanza34,29%
Trasporti9,58%
Minerali energetici7,58%
Utenze7,43%
Filiera di fabbricazione6,91%
Minerali non energetici6,26%
Servizi industriali5,54%
Industrie di trasformazione5,10%
Beni di consumo non durevoli3,53%
Beni di consumo durevoli3,45%
Tecnologia sanitaria2,78%
Comunicazione2,23%
Tecnologia elettronica1,93%
Servizi al consumatore1,81%
Servizi di distribuzione0,86%
Servizi commerciali0,28%
Obbligazioni, liquidità e altro0,43%
Cash0,43%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


2803 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 34,29% di azioni, e Transportation, con 9,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 2803 sono Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A e China Merchants Bank Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 3,90% e il 3,32% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2803 ammontano a 0,25 HKD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,28 HKD in dividendi, che mostra una diminuzione del 14,12%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2803 è di ‪332,11 M‬ HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,75%.
Conto dei flussi di fondi di 2803 per ‪−255,37 M‬ HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2803 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,79%. L'ultimo dividendo (6 ago 2024) ammonta a 0,25 HKD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 2803 sono emesse da Benchmark Co. Ltd. con il marchio Premia. L'ETF è stato lanciato il 20 ott 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2803 è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
2803 segue il CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2803 investe in azioni.
Il prezzo di 2803 è aumentato del 3,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2803.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,92% in un anno.
2803 opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.