PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD
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Statistiche chiave
Su PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD
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Data di inizio
20 ott 2017
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000366176
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,57%
Finanza34,29%
Trasporti9,58%
Minerali energetici7,58%
Utenze7,43%
Filiera di fabbricazione6,91%
Minerali non energetici6,26%
Servizi industriali5,54%
Industrie di trasformazione5,10%
Beni di consumo non durevoli3,53%
Beni di consumo durevoli3,45%
Tecnologia sanitaria2,78%
Comunicazione2,23%
Tecnologia elettronica1,93%
Servizi al consumatore1,81%
Servizi di distribuzione0,86%
Servizi commerciali0,28%
Obbligazioni, liquidità e altro0,43%
Cash0,43%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
2803 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 34,29% di azioni, e Transportation, con 9,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 2803 sono Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A e China Merchants Bank Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 3,90% e il 3,32% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 2803 ammontano a 0,25 HKD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,28 HKD in dividendi, che mostra una diminuzione del 14,12%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2803 è di 332,11 M HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,75%.
Conto dei flussi di fondi di 2803 per −255,37 M HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 2803 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,79%. L'ultimo dividendo (6 ago 2024) ammonta a 0,25 HKD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 2803 sono emesse da Benchmark Co. Ltd. con il marchio Premia. L'ETF è stato lanciato il 20 ott 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2803 è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
2803 segue il CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2803 investe in azioni.
Il prezzo di 2803 è aumentato del 3,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2803.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,92% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,02% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,92% in un anno.
2803 opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.