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W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪959,60 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪−11,71 M‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪22,20 M‬
Indice di spesa
1,02%

Su W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker


Emittente
BOCI-Prudential Asset Management Ltd.
Brand
W.I.S.E.
Data di inizio
17 lug 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BOCI-Prudential Asset Management Ltd.
ISIN
HK2827039002

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 settembre 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Finanza
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni100,00%
Finanza21,13%
Tecnologia elettronica18,55%
Filiera di fabbricazione16,41%
Beni di consumo non durevoli6,64%
Tecnologia sanitaria5,81%
Industrie di trasformazione5,46%
Servizi tecnologici4,81%
Beni di consumo durevoli4,42%
Minerali non energetici4,30%
Trasporti2,98%
Utenze2,97%
Minerali energetici2,15%
Servizi industriali1,63%
Comunicazione1,24%
Servizi di distribuzione0,98%
Vendita al dettaglio0,29%
Servizi sanitari0,24%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


2827 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,13% di azioni, e Electronic Technology, con 18,55% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 2827 sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 4,25% e il 3,71% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 2827 è di ‪959,60 M‬ HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,35%.
Conto dei flussi di fondi di 2827 per ‪−11,71 M‬ HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 2827 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 2827 sono emesse da BOCI-Prudential Asset Management Ltd. con il marchio W.I.S.E.. L'ETF è stato lanciato il 17 lug 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 2827 è pari a 1,02%, il che significa che dovrai pagare 1,02% per contribuire alla gestione del fondo.
2827 segue il China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
2827 investe in azioni.
Il prezzo di 2827 è aumentato del 1,41% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 31,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 2827.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,62% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 41,41% in un anno.
2827 opera a premio (0,57%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.