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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,69 B‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪772,20 M‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
109,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪121,40 M‬
Indice di spesa
0,99%

Su CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKD


Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Data di inizio
29 nov 2023
Indice monitorato
FTSE Saudi Arabia Index - SAR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000952678

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Arabia Saudita
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Futures
Azioni60,49%
Finanza26,09%
Minerali energetici7,57%
Industrie di trasformazione5,25%
Comunicazione5,20%
Utenze3,70%
Minerali non energetici3,51%
Servizi sanitari2,00%
Servizi tecnologici1,63%
Beni di consumo non durevoli1,44%
Trasporti0,65%
Filiera di fabbricazione0,63%
Vendita al dettaglio0,61%
Servizi di distribuzione0,58%
Tecnologia sanitaria0,52%
Servizi industriali0,41%
Servizi commerciali0,40%
Servizi al consumatore0,15%
Beni di consumo durevoli0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro39,51%
Futures39,18%
Cash0,32%
Ripartizione regionale azioni
100%
Medio Oriente100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi