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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪36,82 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,58 M‬
Indice di spesa
1,50%

Su CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI A 50 CONNECT ETF


Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Data di inizio
13 dic 2021
Indice monitorato
MSCI China A 50 Connect Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000805785

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,08%
Cash0,92%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di 3003 è di ‪36,82 M‬ HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,52%.
Conto dei flussi di fondi di 3003 per 0,00 HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 3003 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 3003 sono emesse da CSOP Asset Management Ltd. con il marchio CSOP. L'ETF è stato lanciato il 13 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3003 è pari a 1,50%, il che significa che dovrai pagare 1,50% per contribuire alla gestione del fondo.
3003 segue il MSCI China A 50 Connect Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3003 investe in fondi.
Il prezzo di 3003 è aumentato del 5,50% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,65%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3003.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,98% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,45% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,19% in un anno.
3003 opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.