AMUNDI HONG KONG LTD HANG SENG HK 35 IDX HKD ETFAMUNDI HONG KONG LTD HANG SENG HK 35 IDX HKD ETFAMUNDI HONG KONG LTD HANG SENG HK 35 IDX HKD ETF

AMUNDI HONG KONG LTD HANG SENG HK 35 IDX HKD ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,83 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,83%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪500,00 K‬
Indice di spesa
0,28%

Su AMUNDI HONG KONG LTD HANG SENG HK 35 IDX HKD ETF


Emittente
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
Data di inizio
12 apr 2016
Indice monitorato
Hang Seng HK 35 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Amundi Hong Kong Ltd.
ISIN
HK0000286804

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Hong Kong
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Azioni99,53%
Finanza56,76%
Utenze11,78%
Beni di consumo non durevoli5,61%
Beni di consumo durevoli4,97%
Servizi al consumatore4,92%
Vendita al dettaglio4,86%
Tecnologia sanitaria4,58%
Trasporti4,43%
Comunicazione0,82%
Tecnologia elettronica0,79%
Obbligazioni, liquidità e altro0,47%
Cash0,47%
Ripartizione regionale azioni
10%89%
Asia89,10%
Europa10,90%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


3012 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 56,76% di azioni, e Utilities, con 11,78% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 3012 sono Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. e HSBC Holdings Plc, che occupano rispettivamente il 10,26% e il 10,03% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 3012 ammontano a 0,20 HKD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,30 HKD in dividendi, che mostra una diminuzione del 50,00%.
Sì, 3012 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,83%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,20 HKD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 3012 sono emesse da SAS Rue la Boétie con il marchio Amundi. L'ETF è stato lanciato il 12 apr 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3012 è pari a 0,28%, il che significa che dovrai pagare 0,28% per contribuire alla gestione del fondo.
3012 segue il Hang Seng HK 35 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3012 investe in azioni.
Il prezzo di 3012 è aumentato del 0,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 29,86%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3012.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,87% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 29,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 37,31% in un anno.
3012 opera a premio (0,38%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.