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Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,54 B‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪−130,69 M‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,72 M‬
Indice di spesa
0,85%

Su Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
5 lug 2007
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Nifty 50
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0292109690

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 1 ottobre 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Minerali energetici
Vendita al dettaglio
Finanza
Beni di consumo durevoli
Azioni102,15%
Servizi tecnologici17,39%
Tecnologia elettronica16,57%
Minerali energetici15,34%
Vendita al dettaglio12,94%
Finanza11,07%
Beni di consumo durevoli10,83%
Tecnologia sanitaria8,84%
Servizi al consumatore3,71%
Servizi sanitari1,60%
Industrie di trasformazione0,90%
Minerali non energetici0,79%
Varie0,02%
Filiera di fabbricazione0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro−2,15%
Cash−2,15%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


3015 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 17,76% di azioni, e Electronic Technology, con 16,92% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 3015 sono Amazon.com, Inc. e Tesla, Inc., che occupano rispettivamente il 8,49% e il 8,43% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3015 è di ‪1,54 B‬ HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,11%.
Conto dei flussi di fondi di 3015 per ‪−130,69 M‬ HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 3015 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 3015 sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 5 lug 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3015 è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
3015 segue il Nifty 50. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3015 investe in azioni.
Il prezzo di 3015 è sceso del −2,78% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −10,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3015.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,57% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −11,47% in un anno.
3015 opera a premio (0,40%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.