FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETF
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Statistiche chiave
Su FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG FTSE TAIWAN RIC CAPPED INDEX ETF
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Data di inizio
13 gen 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000817111
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni95,09%
Tecnologia elettronica59,31%
Finanza17,61%
Filiera di fabbricazione3,09%
Comunicazione2,66%
Trasporti2,13%
Industrie di trasformazione1,73%
Vendita al dettaglio1,65%
Minerali non energetici1,57%
Servizi tecnologici1,40%
Servizi di distribuzione1,17%
Beni di consumo durevoli0,99%
Beni di consumo non durevoli0,64%
Tecnologia sanitaria0,50%
Servizi commerciali0,47%
Minerali energetici0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro4,91%
Cash4,75%
Futures0,16%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
3021 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 59,31% di azioni, e Finance, con 17,61% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 3021 sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e MediaTek Inc, che occupano rispettivamente il 21,17% e il 5,62% del portafoglio.
No, 3021 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 3021 sono emesse da Fubon Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Fubon. L'ETF è stato lanciato il 13 gen 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3021 è pari a 0,88%, il che significa che dovrai pagare 0,88% per contribuire alla gestione del fondo.
3021 segue il FTSE Taiwan RIC Capped Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3021 investe in azioni.
Il prezzo di 3021 è aumentato del 4,91% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3021.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,40% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,86% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,40% in un anno.
3021 opera a premio (0,62%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.