CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪935,67 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪−586,94 M‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,89%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪45,70 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF


Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Data di inizio
6 mag 2021
Indice monitorato
Hang Seng Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000720745

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Hong Kong
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Vendita al dettaglio
Servizi tecnologici
Azioni99,88%
Finanza37,16%
Vendita al dettaglio11,19%
Servizi tecnologici10,28%
Tecnologia elettronica7,85%
Trasporti7,15%
Minerali energetici4,86%
Comunicazione3,98%
Beni di consumo durevoli3,65%
Beni di consumo non durevoli3,63%
Utenze2,93%
Filiera di fabbricazione2,33%
Servizi al consumatore2,07%
Tecnologia sanitaria1,36%
Minerali non energetici0,93%
Servizi sanitari0,28%
Servizi di distribuzione0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
8%91%
Asia91,49%
Europa8,51%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi