CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,09 B‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪−652,99 M‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,36%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪41,70 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF


Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Data di inizio
6 mag 2021
Indice monitorato
Hang Seng Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000720745

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Hong Kong
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 14 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni99,68%
Finanza37,51%
Servizi tecnologici11,26%
Vendita al dettaglio10,51%
Tecnologia elettronica8,56%
Trasporti5,08%
Minerali energetici4,24%
Comunicazione3,77%
Beni di consumo durevoli3,42%
Beni di consumo non durevoli3,22%
Filiera di fabbricazione2,59%
Utenze2,55%
Tecnologia sanitaria2,21%
Servizi al consumatore1,98%
Servizi commerciali1,40%
Minerali non energetici1,23%
Servizi di distribuzione0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro0,32%
Cash0,32%
Ripartizione regionale azioni
8%91%
Asia91,95%
Europa8,05%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


3037 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 37,51% di azioni, e Technology Services, con 11,26% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 3037 sono Tencent Holdings Ltd e HSBC Holdings Plc, che occupano rispettivamente il 8,61% e il 8,03% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 3037 ammontano a 0,24 HKD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,64 HKD in dividendi, che mostra una diminuzione del 166,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3037 è di ‪1,09 B‬ HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,16%.
Conto dei flussi di fondi di 3037 per ‪−652,99 M‬ HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 3037 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,36%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,24 HKD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 3037 sono emesse da CSOP Asset Management Ltd. con il marchio CSOP. L'ETF è stato lanciato il 6 mag 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3037 è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
3037 segue il Hang Seng Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3037 investe in azioni.
Il prezzo di 3037 è aumentato del 3,47% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 48,98%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3037.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,08% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 53,32% in un anno.
3037 opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.