Statistiche chiave
Su PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF
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Data di inizio
10 feb 2012
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd.
ISIN
HK0000098449
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Comunicazione
Azioni98,59%
Finanza51,42%
Minerali energetici24,68%
Comunicazione14,49%
Trasporti4,04%
Minerali non energetici2,55%
Utenze1,08%
Filiera di fabbricazione0,35%
Obbligazioni, liquidità e altro1,41%
Cash1,41%
Ripartizione regionale azioni
Asia99,38%
Oceania0,62%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
3070 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 51,42% di azioni, e Energy Minerals, con 24,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 3070 sono China Construction Bank Corporation Class H e Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H, che occupano rispettivamente il 10,99% e il 10,55% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 3070 ammontano a 0,74 HKD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,83 HKD in dividendi, che mostra una diminuzione del 12,16%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3070 è di 3,31 B HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 70,95%.
Conto dei flussi di fondi di 3070 per 1,86 B HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 3070 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,20%. L'ultimo dividendo (9 lug 2025) ammonta a 0,74 HKD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 3070 sono emesse da Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. con il marchio Ping An. L'ETF è stato lanciato il 10 feb 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3070 è pari a 0,77%, il che significa che dovrai pagare 0,77% per contribuire alla gestione del fondo.
3070 segue il CSI Hong Kong Dividend Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3070 investe in azioni.
Il prezzo di 3070 è aumentato del 1,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3070.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 25,25% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 25,25% in un anno.
3070 opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.