PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETFPING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETFPING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF

PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,31 B‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,62 B‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,20%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪88,75 M‬
Indice di spesa
0,77%

Su PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF


Brand
Ping An
Data di inizio
10 feb 2012
Indice monitorato
CSI Hong Kong Dividend Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd.
ISIN
HK0000098449

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Comunicazione
Azioni98,59%
Finanza51,42%
Minerali energetici24,68%
Comunicazione14,49%
Trasporti4,04%
Minerali non energetici2,55%
Utenze1,08%
Filiera di fabbricazione0,35%
Obbligazioni, liquidità e altro1,41%
Cash1,41%
Ripartizione regionale azioni
0.6%99%
Asia99,38%
Oceania0,62%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


3070 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 51,42% di azioni, e Energy Minerals, con 24,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 3070 sono China Construction Bank Corporation Class H e Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H, che occupano rispettivamente il 10,99% e il 10,55% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 3070 ammontano a 0,74 HKD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,83 HKD in dividendi, che mostra una diminuzione del 12,16%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3070 è di ‪3,31 B‬ HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 70,95%.
Conto dei flussi di fondi di 3070 per ‪1,86 B‬ HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 3070 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,20%. L'ultimo dividendo (9 lug 2025) ammonta a 0,74 HKD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 3070 sono emesse da Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. con il marchio Ping An. L'ETF è stato lanciato il 10 feb 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3070 è pari a 0,77%, il che significa che dovrai pagare 0,77% per contribuire alla gestione del fondo.
3070 segue il CSI Hong Kong Dividend Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3070 investe in azioni.
Il prezzo di 3070 è aumentato del 1,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3070.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 25,25% in un anno.
3070 opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.