CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETFCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETFCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF

CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪99,78 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪89,00 K‬
Indice di spesa
0,25%

Su CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF


Brand
CICC
Homepage
Data di inizio
2 dic 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
China International Capital Corp. HK Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000658895

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash100,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


No, 3071 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 3071 sono emesse da China International Capital Corp. Ltd. con il marchio CICC. L'ETF è stato lanciato il 2 dic 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di 3071 è pari a 0,24%, il che significa che dovrai pagare 0,24% per contribuire alla gestione del fondo.
3071 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3071 investe in liquidità.
Il prezzo di 3071 è aumentato del 0,28% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,87%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3071.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,87% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,98% in un anno.
3071 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.