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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
118,69 M
HKD
Flussi di fondi (1Y)
−48,14 M
HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
107,00 K
Indice di spesa
0,25%
Su CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF
Emittente
China International Capital Corp. Ltd.
Brand
CICC
Homepage
cicchkam.com
Data di inizio
2 dic 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
China International Capital Corp. HK Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000658895
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Cash
100,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi