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iShares Core MSCI Taiwan ETF HKD Counter

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪511,26 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪47,67 M‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,45%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,96 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su iShares Core MSCI Taiwan ETF HKD Counter


Brand
iShares
Data di inizio
22 giu 2016
Indice monitorato
MSCI Taiwan 20/35 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000297777

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Asia-Pacifico
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 novembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni99,91%
Tecnologia elettronica69,31%
Finanza15,42%
Filiera di fabbricazione3,07%
Comunicazione2,29%
Industrie di trasformazione1,74%
Servizi tecnologici1,73%
Trasporti1,45%
Vendita al dettaglio1,31%
Minerali non energetici1,18%
Servizi di distribuzione0,96%
Tecnologia sanitaria0,74%
Beni di consumo non durevoli0,38%
Beni di consumo durevoli0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro0,09%
Cash0,09%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


3074 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 69,31% di azioni, e Finance, con 15,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 3074 sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 31,24% e il 7,91% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 3074 ammontano a 6,29 HKD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 4,12 HKD in dividendi, che mostra un aumento del 34,48%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3074 è di ‪511,26 M‬ HKD. Nell'ultimo mese è sceso del 5,60%.
Conto dei flussi di fondi di 3074 per ‪47,67 M‬ HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 3074 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,45%. L'ultimo dividendo (20 nov 2025) ammonta a 6,29 HKD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 3074 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 22 giu 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3074 è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
3074 segue il MSCI Taiwan 20/35 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3074 investe in azioni.
Il prezzo di 3074 è sceso del −9,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,36%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3074.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −7,89% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −7,89% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,30% in un anno.
3074 opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.