CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪574,89 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪−59,28 M‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,16%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪13,20 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKD


Brand
ChinaAMC
Data di inizio
12 feb 2016
Indice monitorato
NASDAQ 100 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000280989

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotati al NASDAQ

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Azioni99,96%
Servizi tecnologici33,47%
Tecnologia elettronica30,62%
Vendita al dettaglio10,63%
Tecnologia sanitaria5,15%
Servizi al consumatore4,38%
Beni di consumo durevoli3,17%
Beni di consumo non durevoli3,10%
Filiera di fabbricazione1,78%
Comunicazione1,71%
Utenze1,50%
Industrie di trasformazione1,36%
Servizi commerciali1,24%
Trasporti1,08%
Servizi di distribuzione0,31%
Minerali energetici0,24%
Servizi industriali0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
0.8%96%3%
Nord America96,06%
Europa3,12%
America latina0,82%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


3086 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 33,47% di azioni, e Electronic Technology, con 30,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 3086 sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 8,62% e il 8,31% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 3086 ammontano a 0,03 HKD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,04 HKD in dividendi, che mostra una diminuzione del 33,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3086 è di ‪574,89 M‬ HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,43%.
Conto dei flussi di fondi di 3086 per ‪−59,28 M‬ HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 3086 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,16%. L'ultimo dividendo (8 apr 2025) ammonta a 0,03 HKD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 3086 sono emesse da CITIC Securities Co., Ltd. con il marchio ChinaAMC. L'ETF è stato lanciato il 12 feb 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3086 è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
3086 segue il NASDAQ 100 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3086 investe in azioni.
Il prezzo di 3086 è aumentato del 9,15% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,40%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3086.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 10,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,55% in un anno.
3086 opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.