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BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE HANG SENG INDEX ETF HKDBB

BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE HANG SENG INDEX ETF HKD

88,20HKDD
−0,44−0,50%
Alla chiusura del 7 mar, 08:08 GMT
HKD
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Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,99 B‬ HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪100,89 M‬ HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,06%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪23,20 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE HANG SENG INDEX ETF HKD


Emittente
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Homepage
blackrock.com
Data di inizio
18 nov 2016
Indice monitorato
Hang Seng Index - HKD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
Distributore
BlackRock Investments LLC
ISIN
HK0000313426

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Hong Kong
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni99,42%
Finanza35,13%
Vendita al dettaglio11,53%
Servizi tecnologici9,72%
Tecnologia elettronica9,70%
Trasporti7,24%
Minerali energetici4,09%
Comunicazione3,93%
Beni di consumo non durevoli3,62%
Beni di consumo durevoli3,50%
Filiera di fabbricazione2,66%
Utenze2,65%
Servizi al consumatore1,80%
Tecnologia sanitaria1,42%
Servizi commerciali1,31%
Minerali non energetici0,94%
Servizi di distribuzione0,18%
Obbligazioni, liquidità e altro0,58%
Cash0,58%
Ripartizione regionale azioni
7%92%
Asia92,74%
Europa7,26%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
9
Alibaba Group Holding Limited9988
8,26%
7
Tencent Holdings Ltd.700
8,19%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
7,22%
3
Meituan Class B3690
6,81%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
6,51%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
5,00%
1
AIA Group Limited1299
4,72%
9
China Mobile Limited941
3,52%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
3,17%
1
BYD Company Limited Class H1211
2,66%
Top 10 peso56,04%
84 partecipazioni totali

Dividendi


Nov '21
Giu '22
Dic '22
Giu '23
Dic '23
Giu '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,60‬
‪1,20‬
‪1,80‬
‪2,40‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
9 dic 2024
10 dic 2024
30 dic 2024
2,220
Finale
11 giu 2024
12 giu 2024
28 giu 2024
0,480
Intermedio
15 dic 2023
18 dic 2023
29 dic 2023
1,620
Finale
26 giu 2023
27 giu 2023
30 giu 2023
0,350
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi