BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE HANG SENG INDEX ETF HKD
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Statistiche chiave
Su BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE HANG SENG INDEX ETF HKD
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Data di inizio
18 nov 2016
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
Distributore
BlackRock Investments LLC
ISIN
HK0000313426
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni98,79%
Finanza37,69%
Servizi tecnologici10,42%
Vendita al dettaglio9,84%
Tecnologia elettronica9,16%
Trasporti5,25%
Minerali energetici4,06%
Comunicazione3,83%
Beni di consumo durevoli3,39%
Beni di consumo non durevoli3,28%
Filiera di fabbricazione2,93%
Utenze2,61%
Servizi al consumatore2,01%
Tecnologia sanitaria1,82%
Servizi commerciali1,19%
Minerali non energetici1,13%
Servizi di distribuzione0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro1,21%
Cash1,21%
Ripartizione regionale azioni
Asia91,95%
Europa8,05%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
3115 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 37,69% di azioni, e Technology Services, con 10,42% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 3115 sono HSBC Holdings Plc e Tencent Holdings Ltd, che occupano rispettivamente il 7,95% e il 7,67% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 3115 ammontano a 0,86 HKD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 2,22 HKD in dividendi, che mostra una diminuzione del 158,14%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3115 è di 2,15 B HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,82%.
Conto dei flussi di fondi di 3115 per 65,10 M HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 3115 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,51%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,86 HKD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 3115 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 18 nov 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3115 è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
3115 segue il Hang Seng Index - HKD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3115 investe in azioni.
Il prezzo di 3115 è aumentato del 1,76% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 31,47%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3115.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,97% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 42,36% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,97% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 42,36% in un anno.
3115 opera a premio (0,89%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.