Statistiche chiave
Su ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF
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Data di inizio
8 dic 2016
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000316767
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Finanza
Azioni99,34%
Servizi tecnologici19,70%
Vendita al dettaglio18,33%
Finanza12,50%
Tecnologia sanitaria8,23%
Beni di consumo non durevoli7,62%
Trasporti6,89%
Beni di consumo durevoli6,45%
Servizi al consumatore6,04%
Filiera di fabbricazione4,66%
Utenze2,49%
Servizi commerciali1,90%
Tecnologia elettronica1,41%
Comunicazione1,27%
Industrie di trasformazione1,19%
Servizi di distribuzione0,32%
Varie0,23%
Servizi sanitari0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro0,66%
Cash0,57%
Varie0,09%
Ripartizione regionale azioni
Asia93,41%
Europa6,59%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
3167 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 19,70% di azioni, e Retail Trade, con 18,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 3167 sono Tencent Holdings Ltd e Alibaba Group Holding Limited, che occupano rispettivamente il 10,87% e il 9,27% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 3167 ammontano a 1,01 HKD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,77 HKD in dividendi, che mostra un aumento del 23,76%.
Le azioni di 3167 sono emesse da CSOP Asset Management Ltd. con il marchio CSOP. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3167 è pari a 1,14%, il che significa che dovrai pagare 1,14% per contribuire alla gestione del fondo.
3167 segue il S&P New China Sectors Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3167 investe in azioni.
Il prezzo di 3167 è aumentato del 4,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 47,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3167.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 42,52% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 42,52% in un anno.
3167 opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.