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ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪808,84 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪11,70 M‬
Indice di spesa
1,14%

Su ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF


Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Data di inizio
8 dic 2016
Indice monitorato
S&P New China Sectors Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000316767

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Finanza
Azioni99,34%
Servizi tecnologici19,70%
Vendita al dettaglio18,33%
Finanza12,50%
Tecnologia sanitaria8,23%
Beni di consumo non durevoli7,62%
Trasporti6,89%
Beni di consumo durevoli6,45%
Servizi al consumatore6,04%
Filiera di fabbricazione4,66%
Utenze2,49%
Servizi commerciali1,90%
Tecnologia elettronica1,41%
Comunicazione1,27%
Industrie di trasformazione1,19%
Servizi di distribuzione0,32%
Varie0,23%
Servizi sanitari0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro0,66%
Cash0,57%
Varie0,09%
Ripartizione regionale azioni
6%93%
Asia93,41%
Europa6,59%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


3167 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 19,70% di azioni, e Retail Trade, con 18,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 3167 sono Tencent Holdings Ltd e Alibaba Group Holding Limited, che occupano rispettivamente il 10,87% e il 9,27% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 3167 ammontano a 1,01 HKD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,77 HKD in dividendi, che mostra un aumento del 23,76%.
Le azioni di 3167 sono emesse da CSOP Asset Management Ltd. con il marchio CSOP. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3167 è pari a 1,14%, il che significa che dovrai pagare 1,14% per contribuire alla gestione del fondo.
3167 segue il S&P New China Sectors Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3167 investe in azioni.
Il prezzo di 3167 è aumentato del 4,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 47,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3167.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,71% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 42,52% in un anno.
3167 opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.