CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪480,27 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪−111,23 M‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%

Su CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF HKD


Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Indice di spesa
1,14%
Data di inizio
8 dic 2016
Indice monitorato
S&P New China Sectors Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
HK0000316767

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 novembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Vendita al dettaglio
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,94%
Vendita al dettaglio21,72%
Servizi tecnologici18,14%
Finanza13,49%
Trasporti9,57%
Beni di consumo non durevoli8,50%
Servizi al consumatore6,16%
Beni di consumo durevoli5,83%
Tecnologia sanitaria5,58%
Filiera di fabbricazione4,42%
Utenze2,27%
Industrie di trasformazione1,07%
Comunicazione1,06%
Tecnologia elettronica0,79%
Servizi commerciali0,55%
Servizi sanitari0,45%
Servizi di distribuzione0,34%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
7%92%
Asia92,08%
Nord America7,92%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi