CSOP Hang Seng Biotech ETFCSOP Hang Seng Biotech ETFCSOP Hang Seng Biotech ETF

CSOP Hang Seng Biotech ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪938,81 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪314,93 M‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪243,66 M‬
Indice di spesa
1,50%

Su CSOP Hang Seng Biotech ETF


Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Data di inizio
21 lug 2021
Indice monitorato
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
Identificatori
2
ISIN HK0000756202

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Biotecnologie
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 febbraio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Azioni99,94%
Tecnologia sanitaria91,63%
Servizi di distribuzione4,34%
Servizi commerciali2,17%
Servizi tecnologici1,81%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
10%89%
Asia89,76%
Europa10,24%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


3174 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 91,63% di azioni, e Distribution Services, con 4,34% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 3174 sono Wuxi Biologics (Cayman) Inc. e BeOne Medicines Ltd., che occupano rispettivamente il 12,87% e il 10,23% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3174 è di ‪938,81 M‬ HKD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,72%.
Conto dei flussi di fondi di 3174 per ‪314,93 M‬ HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 3174 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 3174 sono emesse da CSOP Asset Management Ltd. con il marchio CSOP. L'ETF è stato lanciato il 21 lug 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3174 è pari a 1,50%, il che significa che dovrai pagare 1,50% per contribuire alla gestione del fondo.
3174 segue il Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3174 investe in azioni.
Il prezzo di 3174 è sceso del −5,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 83,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3174.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,58% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,58% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,63% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 84,07% in un anno.
3174 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.