FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETFFUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETFFUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF

FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪181,40 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪44,56 M‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,95%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪12,65 M‬
Indice di spesa
1,50%

Su FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF


Brand
Fubon
Data di inizio
6 lug 2022
Struttura
Veicolo a destinazione speciale
Indice monitorato
Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000865532

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Comunicazione
Azioni99,18%
Finanza66,33%
Comunicazione13,76%
Minerali energetici8,63%
Trasporti4,40%
Beni di consumo non durevoli3,59%
Filiera di fabbricazione2,47%
Obbligazioni, liquidità e altro0,82%
Cash0,82%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


3190 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 66,33% di azioni, e Communications, con 13,76% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 3190 sono HKT Trust and HKT Ltd e China CITIC Bank Corporation Ltd Class H, che occupano rispettivamente il 5,01% e il 4,42% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 3190 ammontano a 0,40 HKD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,15 HKD in dividendi, che mostra un aumento del 62,50%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3190 è di ‪181,40 M‬ HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,21%.
Conto dei flussi di fondi di 3190 per ‪44,56 M‬ HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 3190 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,95%. L'ultimo dividendo (25 mar 2025) ammonta a 0,15 HKD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 3190 sono emesse da Fubon Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Fubon. L'ETF è stato lanciato il 6 lug 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3190 è pari a 1,50%, il che significa che dovrai pagare 1,50% per contribuire alla gestione del fondo.
3190 segue il Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3190 investe in azioni.
Il prezzo di 3190 è aumentato del 5,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3190.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,76% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,07% in un anno.
3190 opera a premio (0,39%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.