FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF
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Statistiche chiave
Su FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF
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Data di inizio
6 lug 2022
Struttura
Veicolo a destinazione speciale
Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000865532
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Azioni98,49%
Finanza48,98%
Minerali energetici20,39%
Comunicazione8,16%
Minerali non energetici6,72%
Trasporti5,85%
Filiera di fabbricazione3,07%
Utenze2,72%
Beni di consumo non durevoli2,61%
Obbligazioni, liquidità e altro1,51%
Cash1,51%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
3190 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 48,98% di azioni, e Energy Minerals, con 20,39% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 3190 sono China Hongqiao Group Ltd. e COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H, che occupano rispettivamente il 6,72% e il 5,85% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 3190 ammontano a 0,40 HKD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,15 HKD in dividendi, che mostra un aumento del 62,50%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3190 è di 201,04 M HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,26%.
Conto dei flussi di fondi di 3190 per 68,13 M HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 3190 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,84%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,40 HKD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 3190 sono emesse da Fubon Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Fubon. L'ETF è stato lanciato il 6 lug 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3190 è pari a 1,50%, il che significa che dovrai pagare 1,50% per contribuire alla gestione del fondo.
3190 segue il Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3190 investe in azioni.
Il prezzo di 3190 è aumentato del 3,29% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 31,02%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3190.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,61% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 32,13% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,61% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 32,13% in un anno.
3190 opera a premio (0,55%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.