ChinaAMC MSCI India ETF HKD CounterChinaAMC MSCI India ETF HKD CounterChinaAMC MSCI India ETF HKD Counter

ChinaAMC MSCI India ETF HKD Counter

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪400,28 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,88 M‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪57,00 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su ChinaAMC MSCI India ETF HKD Counter


Brand
ChinaAMC
Data di inizio
30 set 2024
Indice monitorato
MSCI India
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
Identificatori
2
ISIN HK0001040226

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,57%
Finanza31,04%
Servizi tecnologici10,78%
Beni di consumo durevoli8,74%
Minerali energetici8,62%
Minerali non energetici6,63%
Beni di consumo non durevoli5,56%
Filiera di fabbricazione4,32%
Tecnologia sanitaria4,12%
Comunicazione4,00%
Utenze3,67%
Tecnologia elettronica2,48%
Industrie di trasformazione2,19%
Servizi industriali2,06%
Trasporti1,67%
Vendita al dettaglio1,44%
Servizi sanitari1,37%
Servizi al consumatore0,66%
Servizi di distribuzione0,24%
Obbligazioni, liquidità e altro0,43%
Cash0,40%
Varie0,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


3404 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 31,04% di azioni, e Technology Services, con 10,78% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 3404 sono HDFC Bank Limited e Reliance Industries Limited, che occupano rispettivamente il 7,73% e il 6,16% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3404 è di ‪400,28 M‬ HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,65%.
Conto dei flussi di fondi di 3404 per ‪3,88 M‬ HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 3404 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 3404 sono emesse da CITIC Securities Co., Ltd. con il marchio ChinaAMC. L'ETF è stato lanciato il 30 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3404 è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
3404 segue il MSCI India. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3404 investe in azioni.
Il prezzo di 3404 è sceso del −2,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3404.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,52% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,08% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 9,18% in un anno.
3404 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.