PREMIA PARTNERS COMPANY LTD JP MORGAN ASIA CR INV GRD USD BD ETF HKD
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Statistiche chiave
Su PREMIA PARTNERS COMPANY LTD JP MORGAN ASIA CR INV GRD USD BD ETF HKD
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Data di inizio
25 set 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0001061131
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate74,20%
Governo24,50%
Cash1,31%
Ripartizione regionale azioni
Asia75,77%
Nord America15,90%
Europa6,34%
Oceania1,05%
Medio Oriente0,94%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
3411 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 74,20% di azioni, e Government, con 24,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di 3411 ammontano a 0,70 HKD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,93 HKD in dividendi, che mostra una diminuzione del 32,91%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3411 è di 383,94 M HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,58%.
Conto dei flussi di fondi di 3411 per 0,00 HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 3411 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (20 mag 2025) ammonta a 0,70 HKD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 3411 sono emesse da Benchmark Co. Ltd. con il marchio Premia. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3411 è pari a 0,23%, il che significa che dovrai pagare 0,23% per contribuire alla gestione del fondo.
3411 investe in obbligazioni.
Il prezzo di 3411 è sceso del −0,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3411.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,92% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,92% in un anno.
3411 opera a premio (0,50%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.