PREMIA PARTNERS COMPANY LTD JP MORGAN ASIA CR INV GRD USD BD ETF HKDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD JP MORGAN ASIA CR INV GRD USD BD ETF HKDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD JP MORGAN ASIA CR INV GRD USD BD ETF HKD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪383,94 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,03 M‬
Indice di spesa
0,23%

Su PREMIA PARTNERS COMPANY LTD JP MORGAN ASIA CR INV GRD USD BD ETF HKD


Emittente
Benchmark Co. Ltd.
Brand
Premia
Data di inizio
25 set 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0001061131

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Asia-Pacifico escluso Giappone
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate74,20%
Governo24,50%
Cash1,31%
Ripartizione regionale azioni
1%15%6%0.9%75%
Asia75,77%
Nord America15,90%
Europa6,34%
Oceania1,05%
Medio Oriente0,94%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


3411 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 74,20% di azioni, e Government, con 24,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di 3411 ammontano a 0,70 HKD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,93 HKD in dividendi, che mostra una diminuzione del 32,91%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3411 è di ‪383,94 M‬ HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,58%.
Conto dei flussi di fondi di 3411 per 0,00 HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 3411 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (20 mag 2025) ammonta a 0,70 HKD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 3411 sono emesse da Benchmark Co. Ltd. con il marchio Premia. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3411 è pari a 0,23%, il che significa che dovrai pagare 0,23% per contribuire alla gestione del fondo.
3411 investe in obbligazioni.
Il prezzo di 3411 è sceso del −0,31% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3411.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,07% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,92% in un anno.
3411 opera a premio (0,50%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.