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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD
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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
642,14 M
HKD
Flussi di fondi (1Y)
286,34 M
HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,87%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
72,44 M
Indice di spesa
—
Su CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD
Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Homepage
csopasset.com
Data di inizio
9 gen 2024
Indice monitorato
FTSE US Treasury 20+ Years Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000981024
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 5 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
99,80%
Cash
0,20%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi