CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪642,14 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪286,34 M‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,87%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪72,44 M‬
Indice di spesa

Su CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD


Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Data di inizio
9 gen 2024
Indice monitorato
FTSE US Treasury 20+ Years Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000981024

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,80%
Cash0,20%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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