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CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MAG SEVEN ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪59,33 M‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪11,33 M‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪51,04 M‬
Indice di spesa
1,00%

Su CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MAG SEVEN ETF


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
CSOP
Data di inizio
6 nov 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Solactive Magnificent 7 Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0001066643

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Big tech
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Quotati al NASDAQ

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 14 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Beni di consumo durevoli
Azioni99,96%
Servizi tecnologici43,31%
Tecnologia elettronica30,02%
Vendita al dettaglio14,54%
Beni di consumo durevoli12,09%
Obbligazioni, liquidità e altro0,04%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


3454 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 43,31% di azioni, e Electronic Technology, con 30,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 3454 sono NVIDIA Corporation e Meta Platforms Inc Class A, che occupano rispettivamente il 16,18% e il 14,89% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3454 è di ‪59,33 M‬ HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,96%.
Conto dei flussi di fondi di 3454 per ‪11,33 M‬ HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 3454 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 3454 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio CSOP. L'ETF è stato lanciato il 6 nov 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3454 è pari a 1,00%, il che significa che dovrai pagare 1,00% per contribuire alla gestione del fondo.
3454 segue il Solactive Magnificent 7 Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3454 investe in azioni.
Il prezzo di 3454 è aumentato del 8,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 772,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3454.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,92% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 26,84% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,39% in un anno.
3454 opera a premio (0,55%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.