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Tracker Fund of Hong Kong

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪146,06 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−31,11 B‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
3,09%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,37 B‬
Indice di spesa
0,07%

Su Tracker Fund of Hong Kong


Brand
Hang Seng
Homepage
Data di inizio
12 nov 1999
Indice monitorato
Hang Seng Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Hang Seng Investment Management Ltd.
ISIN
HK2800008867

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Hong Kong
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni98,35%
Finanza34,53%
Servizi tecnologici11,43%
Vendita al dettaglio11,19%
Tecnologia elettronica8,96%
Trasporti4,18%
Minerali energetici3,90%
Comunicazione3,88%
Beni di consumo durevoli3,35%
Servizi al consumatore3,31%
Beni di consumo non durevoli3,24%
Filiera di fabbricazione2,43%
Utenze2,33%
Tecnologia sanitaria2,31%
Minerali non energetici1,39%
Servizi commerciali1,32%
Servizi di distribuzione0,59%
Obbligazioni, liquidità e altro1,65%
Cash1,65%
Ripartizione regionale azioni
8%91%
Asia91,77%
Europa8,23%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


82800 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 34,53% di azioni, e Technology Services, con 11,43% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 82800 sono Alibaba Group Holding Limited e HSBC Holdings Plc, che occupano rispettivamente il 8,93% e il 8,09% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 82800 ammontano a 0,21 CNY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,57 CNY in dividendi, che mostra una diminuzione del 175,37%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 82800 è di ‪146,06 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,06%.
Conto dei flussi di fondi di 82800 per ‪−34,02 B‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 82800 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,09%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,21 CNY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 82800 sono emesse da HSBC Holdings Plc con il marchio Hang Seng. L'ETF è stato lanciato il 12 nov 1999 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 82800 è pari a 0,07%, il che significa che dovrai pagare 0,07% per contribuire alla gestione del fondo.
82800 segue il Hang Seng Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
82800 investe in azioni.
Il prezzo di 82800 è aumentato del 5,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 48,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 82800.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,32% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,82% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 54,99% in un anno.
82800 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.