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CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) BBG BARCLAY CN TR POL BK BD IDX ETF(CNY)

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Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪16.63 M‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−43.52 K‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.05%

Su CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) BBG BARCLAY CN TR POL BK BD IDX ETF(CNY)

Emittente
CITIC Securities Co., Ltd.
Brand
ChinaAMC
Indice di spesa
0.85%
Homepage
chinaamc.com.hk
Data di inizio
6 giu 2018
Indice monitorato
Bloomberg China Treasury + Policy Bank
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
HK0000414364

Classificazione

Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo

A partire da 30 aprile 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100.00%
Governo53.09%
Corporate44.31%
Cash2.60%
Top 10 holdings

Dividendi

Storico pagamento dividendi

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