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Value Gold ETF HKD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,10 B‬ CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪−121,06 M‬ CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪35,21 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su Value Gold ETF HKD


Emittente
Value Partners Group Limited
Brand
Value ETF
Homepage
valueetf.com.hk
Data di inizio
3 nov 2010
Indice monitorato
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Sensible Asset Management Hong Kong Ltd.
ISIN
HK0000071313

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli preziosi
Focus
Oro
Nicchia
Possesso fisico
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie99,77%
Cash0,23%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di 83081 è di ‪3,10 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 15,09%.
Conto dei flussi di fondi di 83081 per ‪−132,35 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 83081 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 83081 sono emesse da Value Partners Group Ltd. con il marchio Value ETF. L'ETF è stato lanciato il 3 nov 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 83081 è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
83081 segue il LBMA Gold Price AM ($/ozt). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
83081 investe in liquidità.
Il prezzo di 83081 è aumentato del 11,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 47,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 83081.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,26% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 44,51% in un anno.
83081 opera a premio (1,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.