Statistiche chiave
Su Value Gold ETF HKD
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Data di inizio
3 nov 2010
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Sensible Asset Management Hong Kong Ltd.
ISIN
HK0000071313
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie99,77%
Cash0,23%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di 83081 è di 2,81 B CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,36%.
Conto dei flussi di fondi di 83081 per −2,65 B CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 83081 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 83081 sono emesse da Value Partners Group Ltd. con il marchio Value ETF. L'ETF è stato lanciato il 3 nov 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 83081 è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
83081 segue il LBMA Gold Price AM ($/ozt). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
83081 investe in liquidità.
Il prezzo di 83081 è aumentato del 5,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 44,60%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 83081.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 43,70% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,44% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 43,70% in un anno.
83081 opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.