Statistiche chiave
Su ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF
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Data di inizio
8 dic 2016
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000316767
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Vendita al dettaglio
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,85%
Vendita al dettaglio21,56%
Servizi tecnologici19,91%
Finanza10,93%
Tecnologia sanitaria8,15%
Beni di consumo non durevoli7,38%
Beni di consumo durevoli6,23%
Trasporti6,20%
Servizi al consumatore5,65%
Filiera di fabbricazione4,28%
Utenze2,28%
Comunicazione1,81%
Servizi commerciali1,80%
Tecnologia elettronica1,43%
Industrie di trasformazione1,11%
Servizi di distribuzione0,82%
Varie0,22%
Servizi sanitari0,11%
Obbligazioni, liquidità e altro0,15%
Cash0,08%
Varie0,07%
Ripartizione regionale azioni
Asia93,44%
Europa6,56%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
83167 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Retail Trade, con 21,56% di azioni, e Technology Services, con 19,91% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 83167 sono Alibaba Group Holding Limited e Tencent Holdings Ltd, che occupano rispettivamente il 12,79% e il 11,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 83167 ammontano a 0,91 CNY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,68 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 25,08%.
Le azioni di 83167 sono emesse da CSOP Asset Management Ltd. con il marchio CSOP. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 83167 è pari a 1,14%, il che significa che dovrai pagare 1,14% per contribuire alla gestione del fondo.
83167 segue il S&P New China Sectors Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
83167 investe in azioni.
Il prezzo di 83167 è aumentato del 4,65% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 32,60%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 83167.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,89% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 55,46% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,89% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 18,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 55,46% in un anno.
83167 opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.