Statistiche chiave
Su CSOP ASSET MANAGEMENT LTD S&P NEW CHINA SECT ETF-CNY
Homepage
Data di inizio
8 dic 2016
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000316767
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Finanza
Azioni99,80%
Servizi tecnologici18,55%
Vendita al dettaglio18,03%
Finanza12,25%
Beni di consumo non durevoli8,44%
Trasporti8,32%
Tecnologia sanitaria7,91%
Beni di consumo durevoli6,53%
Servizi al consumatore5,89%
Filiera di fabbricazione5,10%
Utenze2,81%
Servizi commerciali1,80%
Comunicazione1,35%
Industrie di trasformazione1,17%
Tecnologia elettronica0,91%
Servizi di distribuzione0,33%
Varie0,28%
Servizi sanitari0,13%
Obbligazioni, liquidità e altro0,20%
Cash0,13%
Varie0,07%
Ripartizione regionale azioni
Asia94,00%
Europa6,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
83167 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 18,55% di azioni, e Retail Trade, con 18,03% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 83167 sono Tencent Holdings Ltd e Alibaba Group Holding Limited, che occupano rispettivamente il 9,89% e il 9,18% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 83167 ammontano a 0,91 CNY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,68 CNY in dividendi, che mostra un aumento del 25,08%.
Le azioni di 83167 sono emesse da CSOP Asset Management Ltd. con il marchio CSOP. L'ETF è stato lanciato il 8 dic 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 83167 è pari a 1,14%, il che significa che dovrai pagare 1,14% per contribuire alla gestione del fondo.
83167 segue il S&P New China Sectors Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
83167 investe in azioni.
Il prezzo di 83167 è sceso del −0,49% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,99%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 83167.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,94% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,02% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 23,93% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,94% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,02% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 23,93% in un anno.
83167 opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.