PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS
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Statistiche chiave
Su PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD DIST UNITS
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Data di inizio
16 lug 2019
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000515848
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,73%
Cash1,27%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 9077 sono Government of the United States of America FRN 30-APR-2026 e Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026, che occupano rispettivamente il 14,47% e il 14,32% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 9077 ammontano a 5,68 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 5,88 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,52%.
Sì, 9077 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,94%. L'ultimo dividendo (20 mag 2025) ammonta a 5,68 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 9077 sono emesse da Benchmark Co. Ltd. con il marchio Premia. L'ETF è stato lanciato il 16 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 9077 è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
9077 segue il Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
9077 investe in obbligazioni.
Il prezzo di 9077 è sceso del −1,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,30%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 9077.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,78% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,78% in un anno.
9077 opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.