Statistiche chiave
Su PREMIA PARTNERS COMPANY LTD US TSY FLOATING RATE ETF USD ACC
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Data di inizio
24 set 2019
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000535606
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,74%
Cash1,26%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 9078 sono Government of the United States of America FRN 30-APR-2026 e Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026, che occupano rispettivamente il 14,47% e il 14,32% del portafoglio.
No, 9078 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 9078 sono emesse da Benchmark Co. Ltd. con il marchio Premia. L'ETF è stato lanciato il 24 set 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 9078 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
9078 segue il Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
9078 investe in obbligazioni.
Il prezzo di 9078 è aumentato del 0,28% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 9078.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,00% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,76% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,00% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,76% in un anno.
9078 opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.