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Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪110.67 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−4.18 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.3%

Su CSOP ASSET MANAGEMENT LTD USD MONEY MARKET ETF USD

Emittente
CSOP Asset Management Ltd.
Brand
CSOP
Indice di spesa
0.43%
Data di inizio
25 gen 2019
Indice monitorato
FTSE 3-Month U.S. Dollar Eurodeposit Index
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
HK0000473311

Classificazione

Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo

A partire da 31 maggio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100.00%
Cash67.24%
Corporate32.76%
Top 10 holdings

Dividendi

Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)

Flussi di fondi