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iShares Core Hang Seng Index ETF HKD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪277,62 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪5,03 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,35%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,00 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su iShares Core Hang Seng Index ETF HKD


Brand
iShares
Data di inizio
18 nov 2016
Indice monitorato
Hang Seng Index - HKD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
Distributore
BlackRock Investments LLC
ISIN
HK0000313426

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Hong Kong
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni99,20%
Finanza36,91%
Servizi tecnologici11,53%
Vendita al dettaglio10,23%
Tecnologia elettronica9,01%
Trasporti4,34%
Minerali energetici4,21%
Comunicazione3,85%
Beni di consumo durevoli3,41%
Beni di consumo non durevoli3,37%
Filiera di fabbricazione2,58%
Utenze2,51%
Tecnologia sanitaria2,18%
Servizi al consumatore2,15%
Servizi commerciali1,44%
Minerali non energetici1,33%
Servizi di distribuzione0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro0,80%
Cash0,80%
Ripartizione regionale azioni
8%91%
Asia91,78%
Europa8,22%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


9115 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 36,91% di azioni, e Technology Services, con 11,53% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 9115 sono Tencent Holdings Ltd e HSBC Holdings Plc, che occupano rispettivamente il 8,78% e il 8,15% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 9115 ammontano a 0,11 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,29 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 160,57%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 9115 è di ‪277,62 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,03%.
Conto dei flussi di fondi di 9115 per ‪39,21 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 9115 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,35%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 9115 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 18 nov 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 9115 è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
9115 segue il Hang Seng Index - HKD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
9115 investe in azioni.
Il prezzo di 9115 è aumentato del 0,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 41,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 9115.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,40% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,68% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 44,48% in un anno.
9115 opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.