Statistiche chiave
Su iShares Core Hang Seng Index ETF HKD
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Data di inizio
18 nov 2016
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
Distributore
BlackRock Investments LLC
ISIN
HK0000313426
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Vendita al dettaglio
Azioni99,20%
Finanza36,91%
Servizi tecnologici11,53%
Vendita al dettaglio10,23%
Tecnologia elettronica9,01%
Trasporti4,34%
Minerali energetici4,21%
Comunicazione3,85%
Beni di consumo durevoli3,41%
Beni di consumo non durevoli3,37%
Filiera di fabbricazione2,58%
Utenze2,51%
Tecnologia sanitaria2,18%
Servizi al consumatore2,15%
Servizi commerciali1,44%
Minerali non energetici1,33%
Servizi di distribuzione0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro0,80%
Cash0,80%
Ripartizione regionale azioni
Asia91,78%
Europa8,22%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
9115 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 36,91% di azioni, e Technology Services, con 11,53% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 9115 sono Tencent Holdings Ltd e HSBC Holdings Plc, che occupano rispettivamente il 8,78% e il 8,15% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 9115 ammontano a 0,11 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,29 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 160,57%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 9115 è di 277,62 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,03%.
Conto dei flussi di fondi di 9115 per 39,21 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 9115 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,35%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 9115 sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 18 nov 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 9115 è pari a 0,09%, il che significa che dovrai pagare 0,09% per contribuire alla gestione del fondo.
9115 segue il Hang Seng Index - HKD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
9115 investe in azioni.
Il prezzo di 9115 è aumentato del 0,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 41,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 9115.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,40% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,68% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 44,48% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,40% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,68% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 44,48% in un anno.
9115 opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.