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CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) 20+ YEAR US TREASURY BOND ETF USD DIS

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,80 M‬ USD
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
3,48%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,010%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪20,00 K‬
Indice di spesa
0,20%

Su CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) 20+ YEAR US TREASURY BOND ETF USD DIS


Emittente
CITIC SECURITIES CO LTD
Brand
ChinaAMC
Homepage
chinaamc.com.hk
Data di inizio
17 giu 2024
Indice monitorato
US Treasury 20+ Year Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0001006797

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di 9146 ammontano a 0,90 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,85 USD in dividendi, che mostra un aumento del 5,56%.
Sì, 9146 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,48%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,90 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 9146 sono emesse da CITIC Securities Co., Ltd. con il marchio ChinaAMC. L'ETF è stato lanciato il 17 giu 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 9146 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
9146 segue il US Treasury 20+ Year Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di 9146 è sceso del −2,80% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −10,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 9146.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −5,49% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,47% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,16% in un anno.
9146 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.