SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD NYSE FANG+ ETF USDSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD NYSE FANG+ ETF USDSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD NYSE FANG+ ETF USD

SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD NYSE FANG+ ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪7,79 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−294,46 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,60 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD NYSE FANG+ ETF USD


Brand
Samsung
Data di inizio
24 mag 2021
Indice monitorato
NYSE FANG+ Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000736766

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Big tech
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni99,61%
Servizi tecnologici61,52%
Tecnologia elettronica28,85%
Vendita al dettaglio9,24%
Obbligazioni, liquidità e altro0,39%
Cash0,39%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


9814 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 61,52% di azioni, e Electronic Technology, con 28,85% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 9814 sono Netflix, Inc. e ServiceNow, Inc., che occupano rispettivamente il 10,93% e il 10,69% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 9814 è di ‪7,79 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,37%.
Conto dei flussi di fondi di 9814 per ‪−2,31 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 9814 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 9814 sono emesse da Samsung Life Insurance Co., Ltd. con il marchio Samsung. L'ETF è stato lanciato il 24 mag 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 9814 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
9814 segue il NYSE FANG+ Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
9814 investe in azioni.
Il prezzo di 9814 è aumentato del 23,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 27,70%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 9814.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 14,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,44% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 28,27% in un anno.
9814 opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.