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SATRIX VALUE EQUITY ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪72,85 M‬ZAR
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,27 B‬ZAR
Rendimento da dividendi (indicato)
6,56%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,30 M‬
Indice di spesa
0,51%

Su SATRIX VALUE EQUITY ETF


Brand
Satrix
Homepage
Data di inizio
26 mar 2018
Indice monitorato
Satrix Value Index - ZAR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000318325

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Sud Africa
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali non energetici
Azioni97,93%
Finanza33,42%
Minerali non energetici25,92%
Beni di consumo non durevoli8,51%
Servizi tecnologici7,70%
Vendita al dettaglio6,31%
Comunicazione6,06%
Servizi di distribuzione2,84%
Servizi sanitari2,41%
Minerali energetici2,36%
Utenze2,17%
Industrie di trasformazione0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro2,07%
Cash2,07%
Ripartizione regionale azioni
4%20%75%
Africa75,23%
Europa20,74%
Oceania4,03%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


STXVEQ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 33,42% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 25,92% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Africa.
Le partecipazioni principali di STXVEQ sono British American Tobacco p.l.c. e Reinet Investments S.C.A., che occupano rispettivamente il 8,51% e il 7,07% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di STXVEQ ammontano a 0,25 ZAC. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,00 ZAC in dividendi, che mostra un aumento del 98,46%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di STXVEQ è di ‪72,85 M‬ ZAC. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,12%.
Conto dei flussi di fondi di STXVEQ per ‪−2,27 B‬ ZAC (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, STXVEQ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,56%. L'ultimo dividendo (21 lug 2025) ammonta a 0,27 ZAC. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di STXVEQ sono emesse da Sanlam Ltd. con il marchio Satrix. L'ETF è stato lanciato il 26 mar 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di STXVEQ è pari a 0,51%, il che significa che dovrai pagare 0,51% per contribuire alla gestione del fondo.
STXVEQ segue il Satrix Value Index - ZAR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
STXVEQ investe in azioni.
Il prezzo di STXVEQ è aumentato del 1,60% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di STXVEQ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,70% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,93% in un anno.
STXVEQ opera a premio (0,49%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.