Statistiche chiave
Su TBI Global Multi-Asset Income Fund AccumZAR
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Data di inizio
22 gen 2025
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Prescient Fund Services (Ireland) Ltd.
ISIN
ZAE000342127
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Fondi comuni101,68%
Governo5,07%
Cash0,35%
Varie−7,10%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di TBIMAI ammontano a 2,23 ZAC. Prima di allora, l'emittente ha pagato 2,09 ZAC in dividendi, che mostra un aumento del 6,19%.
Sì, TBIMAI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (13 ott 2025) ammonta a 2,23 ZAC.
Le azioni di TBIMAI sono emesse da PBT Group Ltd. con il marchio TBI. L'ETF è stato lanciato il 22 gen 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
TBIMAI segue il Secured Overnight Financing Rate + 2% - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TBIMAI investe in fondi.
TBIMAI opera a premio (0,69%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.