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FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪433,04 M‬ GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪−131,27 M‬ GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪88,23 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
professionals.fidelity.co.uk
Data di inizio
23 mar 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
ISIN
IE00BM9GRN41

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,36%
Cash2,71%
Varie−0,07%
Ripartizione regionale azioni
1%60%33%4%
Nord America60,74%
Europa33,50%
Asia4,55%
America latina1,21%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi