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SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪47,80 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪42,57 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,20 M‬
Indice di spesa
0,38%

Su SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
6 dic 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000IISJT64

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati sviluppati
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 novembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Finanza
Azioni99,94%
Tecnologia elettronica25,49%
Servizi tecnologici21,13%
Tecnologia sanitaria18,49%
Finanza13,43%
Servizi commerciali5,35%
Beni di consumo non durevoli4,28%
Minerali non energetici2,90%
Vendita al dettaglio2,27%
Filiera di fabbricazione2,07%
Servizi al consumatore1,91%
Servizi di distribuzione1,03%
Beni di consumo durevoli0,78%
Servizi sanitari0,35%
Trasporti0,25%
Utenze0,15%
Comunicazione0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
3%62%29%0.6%3%
Nord America62,09%
Europa29,70%
Oceania3,96%
Asia3,65%
Medio Oriente0,60%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


QDEV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 25,49% di azioni, e Technology Services, con 21,13% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di QDEV sono Apple Inc. e ASML Holding NV, che occupano rispettivamente il 5,46% e il 5,30% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di QDEV è di ‪47,80 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,32%.
Conto dei flussi di fondi di QDEV per ‪32,60 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, QDEV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di QDEV sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di QDEV è pari a 0,38%, il che significa che dovrai pagare 0,38% per contribuire alla gestione del fondo.
QDEV segue il S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QDEV investe in azioni.
Il prezzo di QDEV è sceso del −4,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 13,30%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di QDEV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,76% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,76% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,39% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,90% in un anno.
QDEV opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.