Statistiche chiave
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Data di inizio
16 dic 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B435CG94
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Servizi industriali
Azioni100,00%
Minerali energetici74,88%
Servizi industriali20,80%
Utenze2,74%
Varie1,59%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,00%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XLEP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 74,88% di azioni, e Industrial Services, con 20,80% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XLEP sono Exxon Mobil Corporation e Chevron Corporation, che occupano rispettivamente il 20,04% e il 18,67% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XLEP è di 50,06 M GBX. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,47%.
Conto dei flussi di fondi di XLEP per −1,35 B GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XLEP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XLEP sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XLEP è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
XLEP segue il S&P Select Sector Capped 20% Energy Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XLEP investe in azioni.
Il prezzo di XLEP è aumentato del 1,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −15,18%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XLEP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −14,24% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −14,34% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −14,24% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −14,34% in un anno.
XLEP opera a premio (0,69%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.