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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪50,06 M‬GBP
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,35 B‬GBP
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪87,18 K‬
Indice di spesa
0,14%

Su INVESCO MARKETS PLC INVESCO ENGY S&P US SEL SEC UCIT ETF GBP


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
16 dic 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Select Sector Capped 20% Energy Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B435CG94

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 aprile 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Minerali energetici
Servizi industriali
Azioni100,00%
Minerali energetici74,88%
Servizi industriali20,80%
Utenze2,74%
Varie1,59%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,00%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XLEP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 74,88% di azioni, e Industrial Services, con 20,80% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XLEP sono Exxon Mobil Corporation e Chevron Corporation, che occupano rispettivamente il 20,04% e il 18,67% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XLEP è di ‪50,06 M‬ GBX. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,47%.
Conto dei flussi di fondi di XLEP per ‪−1,35 B‬ GBX (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XLEP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XLEP sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XLEP è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
XLEP segue il S&P Select Sector Capped 20% Energy Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XLEP investe in azioni.
Il prezzo di XLEP è aumentato del 1,20% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −15,18%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XLEP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −14,24% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −14,34% in un anno.
XLEP opera a premio (0,69%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.