D-X BBG MSCI EUR GOV BOND 7-10 UCITS ETFD-X BBG MSCI EUR GOV BOND 7-10 UCITS ETFD-X BBG MSCI EUR GOV BOND 7-10 UCITS ETF

D-X BBG MSCI EUR GOV BOND 7-10 UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,29%

Su D-X BBG MSCI EUR GOV BOND 7-10 UCITS ETF


Emittente
Intesa Sanpaolo SpA
Brand
Ailis
Data di inizio
23 set 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 7-10 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273385

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,88%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi