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SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A
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Patrimonio in gestione (AUM)
94,61 M
EUR
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21,33 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
3,25 M
Indice di spesa
0,47%
Su SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A
Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Homepage
uk.spdrs.com
Data di inizio
14 giu 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
IE00BJL36X53
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 20 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
77,13%
Corporate
21,85%
Cash
1,02%
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Storico pagamento dividendi
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