SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF ASPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF ASPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A

SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪88,88 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−12,89 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,99 M‬
Indice di spesa
0,47%

Su SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
14 giu 2019
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJL36X53

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo77,78%
Corporate21,92%
Cash0,16%
Securitized0,14%
Ripartizione regionale azioni
0.1%10%11%15%5%26%30%
Asia30,37%
Medio Oriente26,80%
Europa15,56%
Nord America11,30%
America latina10,08%
Africa5,75%
Oceania0,14%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EMHE investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 77,78% di azioni, e Corporate, con 21,92% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EMHE sono Emirate of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3.125% 11-OCT-2027 e Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028, che occupano rispettivamente il 1,36% e il 1,25% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EMHE è di ‪88,88 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,86%.
Conto dei flussi di fondi di EMHE per ‪−12,89 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, EMHE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EMHE sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 14 giu 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EMHE è pari a 0,47%, il che significa che dovrai pagare 0,47% per contribuire alla gestione del fondo.
EMHE segue il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EMHE investe in obbligazioni.
Il prezzo di EMHE è aumentato del 0,66% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EMHE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,73% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,60% in un anno.
EMHE opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.