UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF A-DISUBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF A-DISUBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF A-DIS

UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF A-DIS

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪149,46 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪20,54 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
4,07%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,19 M‬
Indice di spesa
0,25%

Su UBS MSCI EMU VALUE UCITS ETF A-DIS


Emittente
UBS Group AG
Brand
UBS
Homepage
Data di inizio
2 ott 2009
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
MSCI EMU Value
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734369

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,21%
Finanza38,03%
Utenze9,59%
Filiera di fabbricazione7,29%
Tecnologia sanitaria6,95%
Beni di consumo durevoli6,48%
Minerali energetici6,19%
Comunicazione5,93%
Beni di consumo non durevoli5,11%
Servizi industriali2,88%
Industrie di trasformazione1,71%
Trasporti1,61%
Vendita al dettaglio1,54%
Tecnologia elettronica1,45%
Servizi commerciali1,34%
Minerali non energetici1,31%
Servizi tecnologici0,90%
Servizi al consumatore0,36%
Servizi sanitari0,35%
Servizi di distribuzione0,20%
Obbligazioni, liquidità e altro0,79%
UNIT0,33%
Cash0,27%
Temporary0,13%
Varie0,05%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
1%98%
Europa98,82%
Nord America1,18%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi