Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETFAlerian Midstream Energy Dividend UCITS ETFAlerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪63,43 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪4,52 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
3,15%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,79 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF


Emittente
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
Homepage
Data di inizio
27 lug 2020
Indice monitorato
Alerian Midstream Energy Dividend Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Vident Investment Advisory LLC
ISIN
IE00BKPTXQ89

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
MLP
Strategia
Dividendi
Geografia
Nord America
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Dividendi

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi industriali
Azioni91,53%
Servizi industriali83,83%
Utenze5,70%
Servizi di distribuzione2,00%
Obbligazioni, liquidità e altro8,47%
ETF7,63%
Cash0,84%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MMLP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Industrial Services, con 83,83% di azioni, e Utilities, con 5,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MMLP sono Enbridge Inc. e TC Energy Corporation, che occupano rispettivamente il 10,61% e il 10,36% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MMLP ammontano a 0,14 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,11 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 20,61%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di MMLP è di ‪63,43 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 5,58%.
Conto dei flussi di fondi di MMLP per ‪4,52 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MMLP paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,15%. L'ultimo dividendo (27 giu 2025) ammonta a 0,14 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di MMLP sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 27 lug 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MMLP è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
MMLP segue il Alerian Midstream Energy Dividend Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MMLP investe in azioni.
Il prezzo di MMLP è sceso del −3,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,18%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MMLP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,94% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,94% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,85% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 12,25% in un anno.
MMLP opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.