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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,56 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪611,30 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
5,35%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪76,87 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
20 giu 2011
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5M4WH52

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,66%
Corporate0,19%
Cash0,16%
Ripartizione regionale azioni
13%10%19%7%48%
Asia48,89%
Europa19,65%
America latina13,91%
Nord America10,17%
Africa7,39%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


SEML investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 99,66% di azioni, e Corporate, con 0,19% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di SEML ammontano a 1,02 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,23 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 20,32%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di SEML è di ‪3,56 B‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 30,26%.
Conto dei flussi di fondi di SEML per ‪660,32 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, SEML paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,35%. L'ultimo dividendo (29 gen 2025) ammonta a 1,23 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di SEML sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 20 giu 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SEML è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
SEML segue il JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SEML investe in obbligazioni.
Il prezzo di SEML è aumentato del 0,70% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,58%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SEML.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,59% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,68% in un anno.
SEML opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.