XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETFXX

XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETF

10,532EURD
+0,018+0,17%
Alla chiusura del 28 feb, 16:53 GMT
EUR
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪317,42 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪218,45 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪30,12 M‬
Indice di spesa
0,21%

Su XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETF


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
29 feb 2016
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
IE00BZ036J45

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,01%
Fondi comuni0,81%
Cash0,14%
Varie0,03%
Ripartizione regionale azioni
0.8%89%7%2%
Nord America89,27%
Europa7,01%
Asia2,92%
Oceania0,80%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
D
DWS Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed Dollar Fund Accum Z USD
0,47%
D
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund Accum.Ptg.Shs Class Z EUR
0,35%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,21%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,16%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,16%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,14%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,14%
U
U.S. Dollar
0,14%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0,14%
B
Boeing Company 5.805% 01-MAY-2050
0,14%
Top 10 peso2,04%
3087 partecipazioni totali

Dividendi


Mag '23
Ago '23
Nov '23
Feb '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
19 feb 2025
20 feb 2025
6 mar 2025
0,154
Trimestrale
13 nov 2024
14 nov 2024
29 nov 2024
0,107
Intermedio
21 ago 2024
22 ago 2024
5 set 2024
0,123
Intermedio
21 feb 2024
22 feb 2024
7 mar 2024
0,227
Intermedio
15 nov 2023
16 nov 2023
30 nov 2023
0,125
Intermedio
23 ago 2023
24 ago 2023
7 set 2023
0,111
Intermedio
24 mag 2023
25 mag 2023
7 giu 2023
0,109
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi