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XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETF
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Mercato chiuso
Mercato chiuso
10,532
EUR
D
+0,018
+0,17%
Alla chiusura del 28 feb, 16:53 GMT
EUR
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Panoramica
Analisi
Discussioni
Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
317,42 M
EUR
Flussi di fondi (1Y)
218,45 M
EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
30,12 M
Indice di spesa
0,21%
Su XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETF
Emittente
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Brand
Xtrackers
Homepage
etf.dws.com
Data di inizio
29 feb 2016
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
IE00BZ036J45
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 27 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
98,98%
Fondi comuni
0,87%
Cash
0,12%
Varie
0,03%
Ripartizione regionale azioni
0.8%
89%
7%
2%
Nord America
89,12%
Europa
7,15%
Asia
2,94%
Oceania
0,80%
America latina
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
D
DWS Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed Dollar Fund Accum Z USD
0,53%
D
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund Accum.Ptg.Shs Class Z EUR
0,34%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,21%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,16%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,15%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,15%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,14%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0,14%
B
Boeing Company 5.805% 01-MAY-2050
0,14%
W
Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051
0,14%
Top 10 peso
2,09%
3087 partecipazioni totali
Dividendi
Mag '23
Ago '23
Nov '23
Feb '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
0,00
0,06
0,12
0,18
0,24
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
19 feb 2025
20 feb 2025
6 mar 2025
0,154
Trimestrale
13 nov 2024
14 nov 2024
29 nov 2024
0,107
Intermedio
21 ago 2024
22 ago 2024
5 set 2024
0,123
Intermedio
21 feb 2024
22 feb 2024
7 mar 2024
0,227
Intermedio
15 nov 2023
16 nov 2023
30 nov 2023
0,125
Intermedio
23 ago 2023
24 ago 2023
7 set 2023
0,111
Intermedio
24 mag 2023
25 mag 2023
7 giu 2023
0,109
Intermedio
Patrimonio in gestione (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flussi di fondi
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y