Statistiche chiave
Su XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETF
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Data di inizio
29 feb 2016
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
IE00BZ036J45
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,98%
Fondi comuni0,87%
Cash0,12%
Varie0,03%
Ripartizione regionale azioni
Nord America89,12%
Europa7,15%
Asia2,94%
Oceania0,80%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
D
DWS Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed Dollar Fund Accum Z USD
0,53%
D
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund Accum.Ptg.Shs Class Z EUR
0,34%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,21%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,16%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,15%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,15%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,14%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0,14%
B
Boeing Company 5.805% 01-MAY-2050
0,14%
W
Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051
0,14%
Top 10 peso2,09%
3087 partecipazioni totali
Dividendi
Mag '23
Ago '23
Nov '23
Feb '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
0,00
0,06
0,12
0,18
0,24
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
19 feb 2025
20 feb 2025
6 mar 2025
0,154
Trimestrale
13 nov 2024
14 nov 2024
29 nov 2024
0,107
Intermedio
21 ago 2024
22 ago 2024
5 set 2024
0,123
Intermedio
21 feb 2024
22 feb 2024
7 mar 2024
0,227
Intermedio
15 nov 2023
16 nov 2023
30 nov 2023
0,125
Intermedio
23 ago 2023
24 ago 2023
7 set 2023
0,111
Intermedio
24 mag 2023
25 mag 2023
7 giu 2023
0,109
Intermedio