Statistiche chiave
Su BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF
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Data di inizio
31 ott 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Franklin Advisers, Inc.
Distributore
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4625
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni98,98%
Finanza16,10%
Tecnologia elettronica8,92%
Comunicazione8,25%
Vendita al dettaglio7,30%
Servizi al consumatore7,27%
Filiera di fabbricazione7,06%
Servizi tecnologici6,41%
Beni di consumo non durevoli6,22%
Beni di consumo durevoli6,02%
Tecnologia sanitaria4,73%
Trasporti4,37%
Minerali energetici4,20%
Servizi commerciali3,46%
Servizi industriali2,71%
Industrie di trasformazione2,57%
Servizi di distribuzione1,52%
Minerali non energetici0,97%
Utenze0,58%
Servizi sanitari0,33%
Obbligazioni, liquidità e altro1,02%
Corporate1,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America99,45%
Europa0,55%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
DVAL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 16,10% di azioni, e Electronic Technology, con 8,92% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di DVAL sono Lockheed Martin Corporation e International Business Machines Corporation, che occupano rispettivamente il 4,72% e il 4,47% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DVAL ammontano a 0,38 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,14 USD in dividendi, che mostra un aumento del 62,44%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DVAL è di 117,31 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,26%.
Conto dei flussi di fondi di DVAL per −349,35 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DVAL paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,69%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,38 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di DVAL sono emesse da Franklin Resources, Inc. con il marchio BrandywineGLOBAL. L'ETF è stato lanciato il 31 ott 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DVAL è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
DVAL segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DVAL investe in azioni.
Il prezzo di DVAL è sceso del −1,59% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,45%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DVAL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,27% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,92% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,27% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,92% in un anno.
DVAL opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.